托管业务资格

检察业务资格

托管产物类型

治理人 产物类型
证券公司及资管子公司 公募基金、单一资管计划、荟萃资管计划
基金公司及基金子公司 公募基金、单一资管计划、荟萃资管计划
期货公司 单一资管计划、荟萃资管计划
私募基金治理人 私募证券投资基金

托管业务项目

  • 资产保管:实行专户、专人治理,确保托管工业的独立与完整。
  • 投资清算:凭据治理人的投资指令,实时治理清算、交割事宜。
  • 估值核算:按条约约定定期与治理人对托管资产的资金头寸、资产净值、财政报表、用度与收益分配和绩效等进行复核对账。
  • 投资监视:凭据执法规则划定及条约协议的约定,对治理人投资行为实施监视,确保委托资产的规范运作。
  • 信息披露:凭据执法规则的划定,履行与资产托管业务运动有关的信息披露职责和陈诉义务。

业务流程

私募基金设立流程

信息披露

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基金名称 基金代码 基金条约 托管协议
金鹰品质消费混淆提倡式C 015550 基金条约 托管服务协议
金鹰品质消费混淆提倡式A 015549 基金条约 托管服务协议

服务平台

治理人服务平台

联系信息

张大鲲

座机:0571-87836768

邮箱:zhangdk@ctsec.com

俞越

座机:0571-87830813

邮箱:yuyue@ctsec.com

地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1501室

全国分布
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